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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 215.00 | 2 653.00 | 561.00 | 3 215.00 |
040 Immobilisations financières | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 952.00 | 2 653.00 | 10 298.00 | 12 952.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
084 Disponibilités | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
110 Total général Actif | 22 849.00 | 2 653.00 | 20 196.00 | 22 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 20 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 714.00 | | | 88 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
230 Autres produits | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
252 Charges sociales | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
262 Autres charges | 120.00 | | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 940.00 | | | -7 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 952.00 | | | 12 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 660.00 | | | 7 660.00 |