| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 980.00 | 14 058.00 | 19 922.00 | 33 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 980.00 | 14 058.00 | 19 922.00 | 33 980.00 |
060 Stock marchandises | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
072 Créances – Autres | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
084 Disponibilités | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
110 Total général Actif | 118 923.00 | 14 058.00 | 104 865.00 | 118 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 367.00 | 43 396.00 | | 56 367.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 376.00 | 22 416.00 | | 25 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 949.00 | 65 813.00 | | 103 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 191.00 | 10 938.00 | | 28 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 684.00 | | | -2 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 402.00 | 21 529.00 | | 26 402.00 |
242 Autres charges externes. | 27 439.00 | 24 742.00 | | 27 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 499.00 | | |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
252 Charges sociales | 1 828.00 | 2 450.00 | | 1 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 211.00 | 3 498.00 | | 4 211.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 54.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 462.00 | 63 710.00 | | 85 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 487.00 | 2 103.00 | | 18 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 602.00 | 315.00 | | -1 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 084.00 | 1 788.00 | | -12 084.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 70.00 | | | 70.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -70.00 | | | -70.00 |