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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 235.00 | 265.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 620.00 | 15 103.00 | 6 517.00 | 21 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 120.00 | 15 338.00 | 6 782.00 | 22 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 750.00 | | 114 750.00 | 114 750.00 |
BZ Autres créances | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CF Disponibilités | 235 847.00 | | 235 847.00 | 235 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 875.00 | | 374 875.00 | 374 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 995.00 | 15 338.00 | 381 657.00 | 396 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 240 548.00 | 158 242.00 | | 240 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 228.00 | 82 306.00 | | -13 228.00 |
DL TOTAL (I) | 232 820.00 | 246 048.00 | | 232 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 966.00 | 75 213.00 | | 93 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 2 832.00 | | 5 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 472.00 | 20 113.00 | | 21 472.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 837.00 | 98 159.00 | | 148 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 657.00 | 344 207.00 | | 381 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 167.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 129.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 167.00 | 183 836.00 | | 104 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 395.00 | 101 530.00 | | 117 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 228.00 | 82 306.00 | | -13 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 787.00 | | 7 333.00 | 14 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 287.00 | | 7 333.00 | 14 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 134.00 | 7 204.00 | | 8 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 167.00 | | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | 7 037.00 | | 8 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 475.00 | 120 475.00 | | 120 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 080.00 | 83 080.00 | | 83 080.00 |
UX Autres créances clients | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
VI Groupe et associés | 93 966.00 | 93 966.00 | | 93 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 029.00 | 139 029.00 | | 139 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 337.00 | 121 337.00 | | 121 337.00 |