| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 102 208.00 | 102 208.00 | | 102 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 216.00 | 29 174.00 | 53 042.00 | 82 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 19 498.00 | 3 312.00 | 22 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 362.00 | 163 008.00 | 66 354.00 | 229 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 408.00 | | 475 408.00 | 475 408.00 |
BZ Autres créances | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
CF Disponibilités | 227 748.00 | | 227 748.00 | 227 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 781.00 | | 793 781.00 | 793 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 143.00 | 163 008.00 | 860 135.00 | 1 023 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DH Report à nouveau | 116 725.00 | 69 632.00 | | 116 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 110.00 | 47 093.00 | | 113 110.00 |
DL TOTAL (I) | 273 824.00 | 160 714.00 | | 273 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 352.00 | 32 120.00 | | 15 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 772.00 | 431 927.00 | | 498 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 187.00 | 82 965.00 | | 72 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 312.00 | 547 013.00 | | 586 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 135.00 | 707 727.00 | | 860 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 312.00 | 529 972.00 | | 586 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
FG Production vendue services | 1 211 736.00 | | 1 211 736.00 | 1 211 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 123.00 | | 1 218 123.00 | 1 218 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 803.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 519.00 | 823 271.00 | | 1 399 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 409.00 | 776 178.00 | | 1 286 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 110.00 | 47 093.00 | | 113 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 092.00 | | 66 770.00 | 165 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 229 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 464.00 | | 56 770.00 | 150 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 10 000.00 | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 205.00 | 45 803.00 | | 117 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 345.00 | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 422.00 | 45 458.00 | | 105 422.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 772.00 | 498 772.00 | | 498 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 475 408.00 | 475 400.00 | | 475 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 033.00 | 576 033.00 | | 576 033.00 |
VW T.V.A. | 68 427.00 | 68 427.00 | | 68 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 312.00 | 586 312.00 | | 586 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 308.00 | 846.00 | | 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 256.00 | 9 484.00 | | 8 256.00 |
ST Autres comptes | 142 096.00 | 57 865.00 | | 142 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 888.00 | 14 681.00 | | 888.00 |
YT Sous‐traitance | 1 051 578.00 | 627 370.00 | | 1 051 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 944.00 | 7 670.00 | | 21 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 396.00 | 3 126.00 | | 1 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 704.00 | 3 972.00 | | 1 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 975.00 | 154 918.00 | | 204 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304.00 | | | 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 763.00 | 717 069.00 | | 1 224 763.00 |