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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 888.00 | 66 573.00 | 165 315.00 | 231 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 707.00 | 3 528.00 | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 905.00 | 67 279.00 | 208 626.00 | 275 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 718.00 | | 345 718.00 | 345 718.00 |
BZ Autres créances | 125 025.00 | | 125 025.00 | 125 025.00 |
CF Disponibilités | 37 365.00 | | 37 365.00 | 37 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 301.00 | | 514 301.00 | 514 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 206.00 | 67 279.00 | 722 927.00 | 790 206.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74.00 | 53.00 | | 74.00 |
DG Autres réserves | 391.00 | | | 391.00 |
DH Report à nouveau | | -2 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 2 800.00 | | |
DL TOTAL (I) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 488.00 | 164 090.00 | | 164 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 239.00 | 26 941.00 | | 236 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 633.00 | 222 365.00 | | 63 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 194.00 | 173 739.00 | | 101 194.00 |
EA Autres dettes | 141 907.00 | 68 158.00 | | 141 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 462.00 | 655 294.00 | | 707 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 927.00 | 670 759.00 | | 722 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 907.00 | | 983 907.00 | 983 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 907.00 | | 983 907.00 | 983 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 395.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | 3 532.00 | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 910.00 | 175 000.00 | | 242 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 520.00 | 178 532.00 | | 246 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 080.00 | 1 226.00 | | 9 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 080.00 | 1 226.00 | | 9 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 440.00 | 177 307.00 | | 237 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 667.00 | 770 914.00 | | 1 267 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 667.00 | 768 114.00 | | 1 267 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 2 800.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 071.00 | 57 068.00 | | 75 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 810.00 | 47 395.00 | 1 925.00 | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 810.00 | 47 395.00 | 1 925.00 | 21 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 488.00 | 46 091.00 | 118 398.00 | 164 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 544.00 | 475 544.00 | | 475 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 714.00 | 475 544.00 | 7 170.00 | 482 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 462.00 | 589 064.00 | 118 398.00 | 707 462.00 |