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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 729.00 | 9 887.00 | 4 842.00 | 14 729.00 |
040 Immobilisations financières | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 563.00 | 9 887.00 | 71 677.00 | 81 563.00 |
060 Stock marchandises | 78 601.00 | | 78 601.00 | 78 601.00 |
072 Créances – Autres | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
084 Disponibilités | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 301.00 | | 10 301.00 | 10 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 829.00 | | 114 829.00 | 114 829.00 |
110 Total général Actif | 196 393.00 | 9 887.00 | 186 506.00 | 196 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 297.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 014.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 075.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 549.00 | | | 51 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 090.00 | | | 55 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 736.00 | | | 36 736.00 |