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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
AH Fonds commercial | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 166.00 | 4 533.00 | 633.00 | 5 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 757.00 | 110 997.00 | 53 760.00 | 164 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 179.00 | 3 741.00 | 31 438.00 | 35 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 726.00 | 119 486.00 | 2 083 241.00 | 2 202 726.00 |
BT Marchandises | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 652.00 | | 32 652.00 | 32 652.00 |
BZ Autres créances | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 165 506.00 | | 165 506.00 | 165 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 459.00 | | 16 459.00 | 16 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 529.00 | | 386 529.00 | 386 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 255.00 | 119 486.00 | 2 469 770.00 | 2 589 255.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 064.00 | | | 93 064.00 |
DL TOTAL (I) | 363 613.00 | | | 363 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 440.00 | | | 1 409 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 068.00 | | | 567 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 764.00 | | | 66 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 134.00 | | | 61 134.00 |
EA Autres dettes | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 157.00 | | | 2 106 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 770.00 | | | 2 469 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 927.00 | | | 859 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 183 880.00 | | 19 357.00 | 2 183 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 2 202 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 996 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 169 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 996 214.00 | | | 1 996 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 173.00 | | 19 260.00 | 151 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 492.00 | | 97.00 | 36 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 831.00 | 27 424.00 | 510.00 | 88 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214.00 | | | 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 616.00 | 27 424.00 | 510.00 | 88 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 133.00 | 608.00 | | 3 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 133.00 | 608.00 | | 3 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 133.00 | 608.00 | | 3 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 764.00 | 66 764.00 | | 66 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 309.00 | 29 309.00 | | 29 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
UX Autres créances clients | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VB T. V. A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 440.00 | 163 210.00 | 1 042 822.00 | 1 409 440.00 |
VI Groupe et associés | 567 068.00 | 567 068.00 | | 567 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 906.00 | 54 727.00 | 35 179.00 | 89 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 157.00 | 859 927.00 | 1 042 822.00 | 2 106 157.00 |