| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 13 056.00 | 10 104.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 700.00 | 17 817.00 | 882.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 740.00 | 30 874.00 | 12 866.00 | 43 740.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 690.00 | | 135 690.00 | 135 690.00 |
BZ Autres créances | 58 139.00 | | 58 139.00 | 58 139.00 |
CF Disponibilités | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 040.00 | | 256 040.00 | 256 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 781.00 | 30 874.00 | 268 907.00 | 299 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 117.00 | 45 190.00 | | 87 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 633.00 | 42 927.00 | | 6 633.00 |
DL TOTAL (I) | 104 750.00 | 98 117.00 | | 104 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508.00 | 276.00 | | 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 857.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 48 279.00 | | 55 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 850.00 | 75 313.00 | | 64 850.00 |
EA Autres dettes | 43 263.00 | 2 040.00 | | 43 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 157.00 | 130 770.00 | | 164 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 907.00 | 228 887.00 | | 268 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 157.00 | 130 770.00 | | 164 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FG Production vendue services | 779 751.00 | | 779 751.00 | 779 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 111.00 | | 780 111.00 | 780 111.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 545.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 4 202.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 4 202.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 594.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 228.00 | 4 406.00 | | 1 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 366.00 | 5 000.00 | | 4 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 116.00 | -798.00 | | -4 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 045.00 | 749 715.00 | | 801 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 412.00 | 706 787.00 | | 794 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 633.00 | 42 927.00 | | 6 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 880.00 | | 1 361.00 | 45 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 43 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 41 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 200.00 | | 1 161.00 | 44 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 200.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 13 545.00 | 2 272.00 | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 13 545.00 | 2 272.00 | 19 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 536.00 | 55 536.00 | | 55 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 135 690.00 | 135 690.00 | | 135 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 096.00 | 201 216.00 | 1 880.00 | 203 096.00 |
VW T.V.A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 157.00 | 164 157.00 | | 164 157.00 |