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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
072 Créances – Autres | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
084 Disponibilités | 89 095.00 | | 89 095.00 | 89 095.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
110 Total général Actif | 110 199.00 | 6 219.00 | 103 980.00 | 110 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 701.00 | 21 812.00 | | 70 701.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 633.00 | 42 730.00 | | 62 633.00 |
230 Autres produits | 1 542.00 | 450.00 | | 1 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 876.00 | 64 992.00 | | 134 876.00 |
242 Autres charges externes. | 16 845.00 | 9 698.00 | | 16 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 531.00 | 879.00 | | 1 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 329.00 | 43 164.00 | | 51 329.00 |
252 Charges sociales | 20 670.00 | 18 848.00 | | 20 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 675.00 | 880.00 | | 675.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 051.00 | 73 473.00 | | 91 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 825.00 | -8 481.00 | | 43 825.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 602.00 | -8 481.00 | | 43 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 599.00 | | | 7 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 613.00 | | | 1 613.00 |