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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266.00 | 3 319.00 | 2 947.00 | 6 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 596.00 | 3 319.00 | 19 277.00 | 22 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 093.00 | | 107 093.00 | 107 093.00 |
BZ Autres créances | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
CF Disponibilités | 87 538.00 | | 87 538.00 | 87 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 731.00 | | 205 731.00 | 205 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 326.00 | 3 319.00 | 225 008.00 | 228 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 148.00 | -6 166.00 | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | 6 314.00 | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 8 002.00 | 4 148.00 | | 8 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 833.00 | 10 268.00 | | 33 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 9 932.00 | | 13 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 116.00 | 116 979.00 | | 169 116.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 006.00 | 137 386.00 | | 217 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 008.00 | 141 534.00 | | 225 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 006.00 | 137 386.00 | | 187 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 588.00 | | 580 588.00 | 580 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 588.00 | | 580 588.00 | 580 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 35 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 948.00 | 29 471.00 | | 34 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 155.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 155.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -155.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 667.00 | 515 351.00 | | 632 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 813.00 | 509 036.00 | | 628 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | 6 314.00 | | 3 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 185.00 | 1 059.00 | | 1 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584.00 | 735.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | 735.00 | | 2 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 427.00 | 3 427.00 | 30 000.00 | 33 427.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 522.00 | 118 522.00 | | 118 522.00 |
VW T.V.A. | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 006.00 | 187 006.00 | 30 000.00 | 217 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 717.00 | 4 327.00 | | 3 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 005.00 | 4 194.00 | | 6 005.00 |
ST Autres comptes | 64 554.00 | 52 227.00 | | 64 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 962.00 | 32 085.00 | | 31 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | 1 866.00 | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 807.00 | 6 193.00 | | 5 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 495.00 | 21 237.00 | | 35 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 839.00 | 12 744.00 | | 13 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 520.00 | 88 506.00 | | 102 520.00 |