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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 368.00 | 135 986.00 | 382.00 | 136 368.00 |
AH Fonds commercial | 307 000.00 | | 307 000.00 | 307 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 955.00 | 5 387.00 | 12 569.00 | 17 955.00 |
AN Terrains | 1 195 840.00 | | 1 195 840.00 | 1 195 840.00 |
AP Constructions | 15 594 617.00 | 3 284 470.00 | 12 310 147.00 | 15 594 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 625 730.00 | 539 430.00 | 1 086 300.00 | 1 625 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 094 023.00 | 1 925 359.00 | 14 168 664.00 | 16 094 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 684.00 | | 94 684.00 | 94 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 070 907.00 | 5 890 631.00 | 29 180 276.00 | 35 070 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 765.00 | | 293 765.00 | 293 765.00 |
BT Marchandises | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 773.00 | 9 145.00 | 287 628.00 | 296 773.00 |
BZ Autres créances | 229 775.00 | | 229 775.00 | 229 775.00 |
CF Disponibilités | 237 316.00 | | 237 316.00 | 237 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 295.00 | | 149 295.00 | 149 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 375.00 | 9 145.00 | 1 211 230.00 | 1 220 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 291 282.00 | 5 899 776.00 | 30 391 506.00 | 36 291 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 546 600.00 | 12 546 600.00 | | 12 546 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
DH Report à nouveau | -3 126 885.00 | 8 380.00 | | -3 126 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 996 484.00 | -3 135 266.00 | | -1 996 484.00 |
DL TOTAL (I) | 7 474 716.00 | 9 471 200.00 | | 7 474 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 981.00 | 451 431.00 | | 971 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 676.00 | 907 689.00 | | 727 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 204 719.00 | 800 989.00 | | 1 204 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 181.00 | 2 668 602.00 | | 224 181.00 |
EA Autres dettes | 19 788 233.00 | 16 702 523.00 | | 19 788 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 916 789.00 | 21 531 235.00 | | 22 916 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 391 506.00 | 31 002 435.00 | | 30 391 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
FG Production vendue services | 6 216 128.00 | | 6 216 128.00 | 6 216 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 234 317.00 | | 6 234 317.00 | 6 234 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 013 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 220.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 967 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 148 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 392.00 | 148 142.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 731.00 | 148 142.00 | | 30 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 731.00 | | | -30 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 106.00 | -588.00 | | -2 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 398 242.00 | 2 058 011.00 | | 6 398 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 394 726.00 | 5 193 277.00 | | 8 394 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 996 484.00 | -3 135 266.00 | | -1 996 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -3 156 301.00 | -2 734 330.00 | | -3 156 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -136 337.00 | -5 035.00 | | -136 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -3 019 964.00 | -2 729 295.00 | | -3 019 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 676.00 | 727 676.00 | | 727 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 370.00 | 528 370.00 | | 528 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 133.00 | 468 133.00 | | 468 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 181.00 | 224 181.00 | | 224 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UX Autres créances clients | 287 783.00 | 287 783.00 | | 287 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VB T. V. A. | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VC Groupe et associés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VI Groupe et associés | 19 733 460.00 | 19 733 460.00 | | 19 733 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VP Divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 137.00 | 155 137.00 | | 155 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 295.00 | 149 295.00 | | 149 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 533.00 | 680 533.00 | | 680 533.00 |
VW T.V.A. | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 944 809.00 | 21 944 809.00 | | 21 944 809.00 |