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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 588.00 | 31 703.00 | 12 884.00 | 44 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 906.00 | 119 976.00 | 67 929.00 | 187 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 362.00 | 218 248.00 | 84 114.00 | 302 362.00 |
BT Marchandises | 85 197.00 | | 85 197.00 | 85 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 228.00 | | 49 228.00 | 49 228.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 098.00 | | 220 098.00 | 220 098.00 |
CF Disponibilités | 138 066.00 | | 138 066.00 | 138 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 866.00 | | 508 866.00 | 508 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 228.00 | 218 248.00 | 592 980.00 | 811 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 244 758.00 | 118 977.00 | | 244 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 360.00 | 125 781.00 | | 93 360.00 |
DL TOTAL (I) | 371 118.00 | 277 758.00 | | 371 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 160.00 | 116 906.00 | | 74 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 242.00 | 25 157.00 | | 11 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 749.00 | 131 775.00 | | 112 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 767.00 | 35 718.00 | | 20 767.00 |
EA Autres dettes | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 862.00 | 309 556.00 | | 221 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 980.00 | 587 314.00 | | 592 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 704.00 | 235 462.00 | | 191 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 709.00 | | 8 652.00 | 293 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 568.00 | | | 66 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 841.00 | | 8 652.00 | 223 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 241.00 | 29 007.00 | | 189 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 897.00 | 5 671.00 | | 60 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 343.00 | 23 335.00 | | 128 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 749.00 | 112 749.00 | | 112 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 952.00 | 34 952.00 | | 34 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 159.00 | 44 001.00 | 30 158.00 | 74 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 942.00 | 64 942.00 | | 64 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 805.00 | 65 505.00 | 3 300.00 | 68 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 862.00 | 191 704.00 | 30 158.00 | 221 862.00 |