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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 045.00 | 12 609.00 | 1 436.00 | 14 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 555.00 | 23 597.00 | 14 958.00 | 38 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 840.00 | | 121 840.00 | 121 840.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 440.00 | 36 206.00 | 148 234.00 | 184 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 416.00 | | 1 255 416.00 | 1 255 416.00 |
BZ Autres créances | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 154.00 | | 1 297 154.00 | 1 297 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 594.00 | 36 206.00 | 1 445 388.00 | 1 481 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
DL TOTAL (I) | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 634.00 | | | 608 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 793.00 | | | 130 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 646.00 | | | 517 646.00 |
EA Autres dettes | 65 162.00 | | | 65 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 625.00 | | | 1 336 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 388.00 | | | 1 445 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 625.00 | | | 1 336 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 033 636.00 | | 2 033 636.00 | 2 033 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 636.00 | | 2 033 636.00 | 2 033 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 887 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 209.00 | | | 28 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 670.00 | | | 36 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 722.00 | | | -41 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 222.00 | | | 2 065 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 178.00 | | | 2 019 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 626.00 | | 126 814.00 | 57 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 670.00 | | 3 375.00 | 10 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 956.00 | | 123 439.00 | 36 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 193.00 | 13 013.00 | | 23 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 121.00 | 2 489.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 10 524.00 | | 13 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 793.00 | 130 793.00 | | 130 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 546.00 | 116 546.00 | | 116 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 221.00 | 177 221.00 | | 177 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 162.00 | 65 162.00 | | 65 162.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 416.00 | 1 255 416.00 | | 1 255 416.00 |
VB T. V. A. | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VI Groupe et associés | 608 634.00 | 608 634.00 | | 608 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 154.00 | 1 307 154.00 | | 1 307 154.00 |
VW T.V.A. | 198 867.00 | 198 867.00 | | 198 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 625.00 | 1 336 625.00 | | 1 336 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 233.00 | | | 66 233.00 |
ST Autres comptes | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 102.00 | | | 94 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 280.00 | | | 353 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 733.00 | | | 43 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 976.00 | | | 255 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |