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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 959.00 | | 48 959.00 | 48 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 159.00 | | 508 159.00 | 508 159.00 |
CU Autres participations | 459 200.00 | | 459 200.00 | 459 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 522.00 | 65 503.00 | | 70 522.00 |
DL TOTAL (I) | 138 026.00 | 67 503.00 | | 138 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 530.00 | 292 592.00 | | 248 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 280.00 | 136 620.00 | | 35 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 280.00 | | 2 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 438.00 | | 122.00 |
EA Autres dettes | 83 340.00 | | | 83 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 133.00 | 431 930.00 | | 370 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 159.00 | 499 434.00 | | 508 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 208.00 | 182 904.00 | | 166 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 378.00 | 12 397.00 | | 7 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 522.00 | 65 503.00 | | 70 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 510.00 | 44 586.00 | 184 105.00 | 248 510.00 |
VI Groupe et associés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 133.00 | 166 209.00 | 184 105.00 | 370 133.00 |