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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CF Disponibilités | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 354.00 | | 157 354.00 | 157 354.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 441.00 | 51 591.00 | | 55 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 902.00 | 3 850.00 | | 34 902.00 |
DL TOTAL (I) | 93 643.00 | 58 741.00 | | 93 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266.00 | 16 312.00 | | 1 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 876.00 | 89 413.00 | | 59 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 807.00 | | 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722.00 | 1 600.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 711.00 | 108 132.00 | | 63 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 354.00 | 166 873.00 | | 157 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 711.00 | 106 866.00 | | 63 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 419.00 | -8 779.00 | | -2 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098.00 | -3 850.00 | | 2 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 902.00 | 3 850.00 | | 34 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VC Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VI Groupe et associés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |