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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 2 940.00 | 1 310.00 | 4 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 436.00 | 153 551.00 | 83 885.00 | 237 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
BZ Autres créances | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 851.00 | | 74 851.00 | 74 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 287.00 | 153 551.00 | 158 736.00 | 312 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
CU Autres participations | 229 975.00 | 150 000.00 | 79 975.00 | 229 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 817.00 | -291 663.00 | | -337 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 097.00 | -46 153.00 | | 71 097.00 |
DK Provisions réglementées | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
DL TOTAL (I) | -227 655.00 | -298 752.00 | | -227 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 345.00 | 34 644.00 | | 10 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 676.00 | 743 930.00 | | 365 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 610.00 | | 5 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 218.00 | 3 036.00 | | 5 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 391.00 | 787 220.00 | | 386 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 736.00 | 488 468.00 | | 158 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 391.00 | 776 942.00 | | 386 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 676.00 | | | 365 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 727.00 | 14 794.00 | | 231 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 630.00 | 60 947.00 | | 160 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 097.00 | -46 153.00 | | 71 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 436.00 | | | 237 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 575.00 | | | 232 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126.00 | 425.00 | | 3 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 425.00 | | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 231 932.00 | 137 090.00 | 219 022.00 | 231 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 932.00 | 137 090.00 | 219 022.00 | 231 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 997.00 | 137 090.00 | 219 022.00 | 260 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 676.00 | 365 676.00 | | 365 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 391.00 | 386 391.00 | | 386 391.00 |