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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 200.00 | 600.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561.00 | 441.00 | 3 120.00 | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172.00 | 233.00 | 1 938.00 | 2 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 532.00 | 874.00 | 5 658.00 | 6 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BP En cours de production de services | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 535.00 | | 54 535.00 | 54 535.00 |
BZ Autres créances | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
CF Disponibilités | 111 618.00 | | 111 618.00 | 111 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 802.00 | | 183 802.00 | 183 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 334.00 | 874.00 | 189 460.00 | 190 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
DL TOTAL (I) | 141 144.00 | | | 141 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
EA Autres dettes | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 316.00 | | | 48 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 460.00 | | | 189 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 903.00 | | 493 903.00 | 493 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 903.00 | | 493 903.00 | 493 903.00 |
FM Production stockée | | | 1 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 874.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 345.00 | | | 495 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 202.00 | | | 364 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 144.00 | | | 131 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 874.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 674.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 54 535.00 | | | 54 535.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
YT Sous‐traitance | 29 978.00 | | | 29 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 540.00 | | | 75 540.00 |