| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 162.00 | 69 684.00 | 71 477.00 | 141 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 167.00 | 5 123.00 | 2 045.00 | 7 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 015.00 | 74 807.00 | 74 208.00 | 149 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BZ Autres créances | 9 436.00 | 7 712.00 | 1 725.00 | 9 436.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 621.00 | 7 712.00 | 46 910.00 | 54 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 637.00 | 82 519.00 | 121 118.00 | 203 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DH Report à nouveau | -197 582.00 | -209 284.00 | | -197 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 265.00 | 11 702.00 | | 35 265.00 |
DL TOTAL (I) | 37 783.00 | 2 518.00 | | 37 783.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 094.00 | 30 750.00 | | 32 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 266.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 181.00 | 45 319.00 | | 40 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 5 465.00 | | 9 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 334.00 | 82 800.00 | | 83 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 118.00 | 85 318.00 | | 121 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 334.00 | 52 050.00 | | 83 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 266.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 667.00 | 123 245.00 | 139 912.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | 123 245.00 | 139 912.00 | 16 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 500.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 785.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | 306.00 | | 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 215.00 | 3 159.00 | | -2 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 489.00 | 85 064.00 | | 141 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 224.00 | 73 362.00 | | 106 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 265.00 | 11 702.00 | | 35 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 473.00 | | 50 780.00 | 99 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 149 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | 7 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 990.00 | | 48 171.00 | 92 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | | 2 608.00 | 5 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 545.00 | 31 500.00 | 1 238.00 | 44 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 075.00 | 30 610.00 | | 39 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 470.00 | 890.00 | 1 238.00 | 5 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 2 215.00 | | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496.00 | 2 215.00 | | 5 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 496.00 | 2 215.00 | | 5 496.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
VB T. V. A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VC Groupe et associés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VI Groupe et associés | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 543.00 | 40 857.00 | 686.00 | 41 543.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 2 275.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 760.00 | 5 485.00 | | 8 760.00 |
ST Autres comptes | 19 133.00 | 14 028.00 | | 19 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 971.00 | 7 901.00 | | 5 971.00 |
YT Sous‐traitance | 36 536.00 | 17 117.00 | | 36 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | 2 275.00 | | 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 400.00 | 44 531.00 | | 70 400.00 |