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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 121.00 | 402.00 | 4 719.00 | 5 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 833.00 | 402.00 | 882 431.00 | 882 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 683.00 | | 77 683.00 | 77 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 379.00 | | 110 379.00 | 110 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 212.00 | 402.00 | 992 810.00 | 993 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
CU Autres participations | 877 330.00 | | 877 330.00 | 877 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 338.00 | 4 037.00 | | 4 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 364.00 | 300.00 | | 16 364.00 |
DL TOTAL (I) | 21 802.00 | 5 438.00 | | 21 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 736.00 | 57 378.00 | | 174 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 3 993.00 | | 4 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 189.00 | 1 965.00 | | 27 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 008.00 | 63 335.00 | | 971 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 810.00 | 68 772.00 | | 992 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 008.00 | 63 335.00 | | 971 008.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 736.00 | | | 174 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332.00 | | 880 501.00 | 2 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 121.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 332.00 | | 875 380.00 | 2 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 402.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UG ‐ Financières | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
VI Groupe et associés | 174 736.00 | 174 736.00 | | 174 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 972.00 | 78 972.00 | | 78 972.00 |
VW T.V.A. | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 008.00 | 971 008.00 | | 971 008.00 |