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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 451.00 | 8 587.00 | 16 864.00 | 25 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 691.00 | 8 587.00 | 17 104.00 | 25 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
BZ Autres créances | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CF Disponibilités | 16 321.00 | | 16 321.00 | 16 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 414.00 | | 126 414.00 | 126 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 105.00 | 8 587.00 | 143 518.00 | 152 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
DL TOTAL (I) | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 584.00 | | | 66 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 518.00 | | | 143 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 846.00 | | 372 846.00 | 372 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 846.00 | | 372 846.00 | 372 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 597.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 371.00 | | | 373 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 574.00 | | | 363 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 786.00 | | 11 105.00 | 15 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 25 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 25 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 546.00 | | 11 105.00 | 15 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853.00 | 6 597.00 | 862.00 | 2 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 6 597.00 | 862.00 | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 584.00 | 66 584.00 | | 66 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 334.00 | 110 094.00 | 240.00 | 110 334.00 |
VW T.V.A. | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 334.00 | 83 334.00 | | 83 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 466.00 | | | 20 466.00 |
YT Sous‐traitance | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 174 518.00 | | | 174 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 489.00 | | | 332 489.00 |