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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 825.00 | 9 802.00 | 5 023.00 | 14 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 704.00 | 46 295.00 | 106 409.00 | 152 704.00 |
040 Immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 796.00 | 56 096.00 | 118 699.00 | 174 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 510.00 | | 14 510.00 | 14 510.00 |
072 Créances – Autres | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
084 Disponibilités | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
110 Total général Actif | 235 471.00 | 56 096.00 | 179 375.00 | 235 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 125.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 88 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 170.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 578.00 | 21 737.00 | | 107 578.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 265.00 | | | 265.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 787.00 | 274.00 | | 1 787.00 |
222 Production stockée | 383.00 | 1 639.00 | | 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 324.00 | 23 825.00 | | 114 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 031.00 | 26 731.00 | | 52 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 516.00 | -10 413.00 | | -13 516.00 |
242 Autres charges externes. | 73 723.00 | 79 865.00 | | 73 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 624.00 | 418.00 | | 2 624.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 664.00 | 6 218.00 | | 32 664.00 |
252 Charges sociales | 10 659.00 | 8 043.00 | | 10 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 502.00 | 26 594.00 | | 29 502.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 1 890.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 992.00 | 139 346.00 | | 187 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 668.00 | -115 521.00 | | -73 668.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 000.00 | 118 000.00 | | 79 000.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | 2 324.00 | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 971.00 | 154.00 | | 2 971.00 |