| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 931.00 | 1 300.00 | 5 631.00 | 6 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 298.00 | 72 561.00 | 160 738.00 | 233 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 216.00 | 87 103.00 | 369 113.00 | 456 216.00 |
BT Marchandises | 322 624.00 | | 322 624.00 | 322 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 320.00 | | 1 069 320.00 | 1 069 320.00 |
BZ Autres créances | 338 410.00 | | 338 410.00 | 338 410.00 |
CF Disponibilités | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 468.00 | | 1 887 468.00 | 1 887 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 684.00 | 87 103.00 | 2 256 581.00 | 2 343 684.00 |
CU Autres participations | 88 020.00 | | 88 020.00 | 88 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 554 032.00 | 353 831.00 | | 554 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 745.00 | 200 201.00 | | 400 745.00 |
DL TOTAL (I) | 982 277.00 | 581 532.00 | | 982 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 854.00 | 89 421.00 | | 147 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 039.00 | 55 839.00 | | 76 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 401.00 | 613 776.00 | | 780 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 010.00 | 157 441.00 | | 270 010.00 |
EA Autres dettes | | 10 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 274 304.00 | 926 497.00 | | 1 274 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 581.00 | 1 508 029.00 | | 2 256 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 906.00 | 150 023.00 | | 339 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 358.00 | 1 700.00 | 122 745.00 | 8 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 358.00 | 25 355.00 | 456 216.00 | 8 358.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 655.00 | 240 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 242.00 | | | 93 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 382.00 | 129 503.00 | | 134 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 283.00 | 20 520.00 | | 112 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 877.00 | 43 881.00 | 23 655.00 | 66 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 058.00 | 184.00 | | 13 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 819.00 | 43 697.00 | 23 655.00 | 53 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 781.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 401.00 | 780 401.00 | | 780 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 830.00 | 44 830.00 | | 44 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 473.00 | 42 473.00 | | 42 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 320.00 | 1 069 320.00 | | 1 069 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 854.00 | 46 909.00 | 100 185.00 | 147 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 245.00 | 330 245.00 | | 330 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 317.00 | 1 415 025.00 | 34 292.00 | 1 449 317.00 |
VW T.V.A. | 104 663.00 | 104 663.00 | | 104 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 304.00 | 1 173 359.00 | 100 185.00 | 1 274 304.00 |