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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 104 644.00 | 5 804.00 | 98 840.00 | 104 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 301.00 | 367.00 | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 861.00 | 3 337.00 | 16 523.00 | 19 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 173.00 | 9 442.00 | 450 731.00 | 460 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 403.00 | | 208 403.00 | 208 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 576.00 | 9 442.00 | 659 134.00 | 668 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 600.00 | 87 600.00 | | 87 600.00 |
DH Report à nouveau | -91 275.00 | -52 669.00 | | -91 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 669.00 | -38 606.00 | | -18 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 83 167.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -22 329.00 | 79 492.00 | | -22 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 982.00 | 390 000.00 | | 370 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 464.00 | 272 067.00 | | 238 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 48 919.00 | | 5 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 463.00 | 710 986.00 | | 681 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 134.00 | 790 478.00 | | 659 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 853.00 | | 101 853.00 | 101 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 706.00 | 291 223.00 | | 416 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 706.00 | 291 223.00 | | 416 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 308.00 | 385.00 | | 11 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416 255.00 | 280 239.00 | | 416 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427 578.00 | 280 624.00 | | 427 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 872.00 | 10 600.00 | | -10 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 535.00 | 300 150.00 | | 520 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 204.00 | 338 757.00 | | 539 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 669.00 | -38 606.00 | | -18 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 418.00 | 5 475.00 | 451.00 | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 418.00 | 5 475.00 | 451.00 | 4 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 14.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 464.00 | 238 464.00 | | 238 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 982.00 | 370 982.00 | | 370 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 788.00 | 158 788.00 | | 158 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 788.00 | 158 788.00 | 255 000.00 | 413 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 579.00 | 642 579.00 | | 642 579.00 |