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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 628.00 | 5 732.00 | 1 896.00 | 7 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 628.00 | 5 732.00 | 161 896.00 | 167 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
084 Disponibilités | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 053.00 | | 83 053.00 | 83 053.00 |
110 Total général Actif | 250 681.00 | 5 732.00 | 244 949.00 | 250 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 661.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 158.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 928.00 | 216 049.00 | | 203 928.00 |
230 Autres produits | 615.00 | 246.00 | | 615.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 543.00 | 216 294.00 | | 204 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 432.00 | 15 550.00 | | 15 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 815.00 | | | 815.00 |
242 Autres charges externes. | 37 262.00 | 37 311.00 | | 37 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 436.00 | 14 096.00 | | 13 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 601.00 | 96 830.00 | | 86 601.00 |
252 Charges sociales | 22 300.00 | 25 832.00 | | 22 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 768.00 | 1 162.00 | | 768.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | 894.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 511.00 | 191 674.00 | | 178 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 032.00 | 24 620.00 | | 26 032.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 1 992.00 | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 394.00 | | 3 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 675.00 | 19 234.00 | | 20 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 628.00 | | | 167 628.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |