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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 281.00 | 854.00 | 4 426.00 | 5 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 368.00 | 182.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 281.00 | 9 722.00 | 5 558.00 | 15 281.00 |
BT Marchandises | 123 867.00 | | 123 867.00 | 123 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 653.00 | | 160 653.00 | 160 653.00 |
BZ Autres créances | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CF Disponibilités | 76 601.00 | | 76 601.00 | 76 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 482.00 | 9 722.00 | 396 759.00 | 406 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 922.00 | -79 706.00 | | -54 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 958.00 | 24 783.00 | | 115 958.00 |
DL TOTAL (I) | 64 035.00 | -51 922.00 | | 64 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 466.00 | 41 474.00 | | 19 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 447.00 | 102 356.00 | | 186 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 847.00 | 13 915.00 | | 64 847.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | 214.00 | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 723.00 | 179 665.00 | | 332 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 759.00 | 127 742.00 | | 396 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 257.00 | 138 191.00 | | 313 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 782.00 | | 5 061.00 | 11 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 15 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770.00 | | 5 061.00 | 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 351.00 | 1 371.00 | | 8 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 257.00 | 42.00 | | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 708.00 | 492.00 | | 6 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385.00 | 836.00 | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 447.00 | 186 447.00 | | 186 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 400.00 | 550.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 160 653.00 | 160 653.00 | | 160 653.00 |
VB T. V. A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 492.00 | 187 942.00 | 550.00 | 188 492.00 |
VW T.V.A. | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 257.00 | 313 257.00 | | 313 257.00 |