| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 618.00 | 921.00 | 697.00 | 1 618.00 |
AN Terrains | 24 902.00 | 5 389.00 | 19 513.00 | 24 902.00 |
AP Constructions | 220 978.00 | 19 360.00 | 201 617.00 | 220 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695 932.00 | 186 565.00 | 509 367.00 | 695 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 912.00 | 121 983.00 | 96 928.00 | 218 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686 340.00 | | 686 340.00 | 686 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 425.00 | 334 221.00 | 1 517 204.00 | 1 851 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 768.00 | | 2 088 768.00 | 2 088 768.00 |
BZ Autres créances | 2 172 410.00 | | 2 172 410.00 | 2 172 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 357.00 | | 271 357.00 | 271 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 192 534.00 | | 5 192 534.00 | 5 192 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 043 959.00 | 334 221.00 | 6 709 738.00 | 7 043 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -297 337.00 | -230 777.00 | | -297 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 881 894.00 | -1 376 559.00 | | -1 881 894.00 |
DK Provisions réglementées | 832.00 | 1 356.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878 399.00 | -1 305 980.00 | | -1 878 399.00 |
DP Provisions pour risques | 64 662.00 | 29 000.00 | | 64 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 662.00 | 29 000.00 | | 64 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 398.00 | 691 925.00 | | 659 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 511.00 | 916 882.00 | | 4 547 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 805.00 | 535 960.00 | | 897 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 011.00 | 361 970.00 | | 25 011.00 |
EA Autres dettes | 1 958 332.00 | 2 834 758.00 | | 1 958 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 416.00 | | | 435 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 523 476.00 | 5 341 496.00 | | 8 523 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 738.00 | 4 064 515.00 | | 6 709 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 905 491.00 | 4 687 810.00 | | 7 905 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 803.00 | | 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
FG Production vendue services | 14 617 785.00 | 353 999.00 | 14 971 785.00 | 14 617 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 618 880.00 | 353 999.00 | 14 972 880.00 | 14 618 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 129 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 102 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 714 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 930 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 827 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 864 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 623.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620 405.00 | 11 966.00 | | 1 620 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 524.00 | | | 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631 129.00 | 11 966.00 | | 1 631 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 703 694.00 | 411.00 | | 703 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 736.00 | 19 000.00 | | 264 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968 430.00 | 19 411.00 | | 968 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662 698.00 | -7 445.00 | | 662 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -319 647.00 | -534 145.00 | | -319 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 733 309.00 | 5 386 220.00 | | 16 733 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 615 203.00 | 6 762 780.00 | | 18 615 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 881 894.00 | -1 376 559.00 | | -1 881 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 565 104.00 | | 1 110 797.00 | 1 565 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573.00 | 686 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383 334.00 | 441 142.00 | 1 851 425.00 | 383 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 383 334.00 | 440 568.00 | 1 163 465.00 | 383 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 437.00 | | 746 931.00 | 1 240 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 047.00 | | 363 866.00 | 323 047.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 383 334.00 | | | 383 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 590.00 | 378 199.00 | 440 568.00 | 396 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 539.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 208.00 | 377 659.00 | 440 568.00 | 396 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 356.00 | | 524.00 | 1 356.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 35 662.00 | | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 356.00 | 35 662.00 | 524.00 | 30 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 662.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547 511.00 | 4 547 511.00 | | 4 547 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 464.00 | 211 464.00 | | 211 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 524.00 | 142 524.00 | | 142 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 054.00 | 23 054.00 | | 23 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 416.00 | 435 416.00 | | 435 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686 340.00 | | 686 340.00 | 686 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 768.00 | 2 088 768.00 | | 2 088 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 534 030.00 | 534 030.00 | | 534 030.00 |
VC Groupe et associés | 347 275.00 | 347 275.00 | | 347 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 898.00 | 40 913.00 | 467 355.00 | 658 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 278.00 | 1 935 278.00 | | 1 935 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 898.00 | | | 658 898.00 |
VP Divers | 151 618.00 | 151 618.00 | | 151 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 498.00 | 1 137 498.00 | | 1 137 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 357.00 | 271 357.00 | | 271 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 218 877.00 | 4 532 536.00 | 686 340.00 | 5 218 877.00 |
VW T.V.A. | 538 591.00 | 538 591.00 | | 538 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 523 476.00 | 7 905 491.00 | 467 355.00 | 8 523 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 182 487.00 | 182 381.00 | | 182 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 936.00 | 29 366.00 | | 18 936.00 |
ST Autres comptes | 1 932 046.00 | 1 569 970.00 | | 1 932 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 336 775.00 | 681 666.00 | | 1 336 775.00 |
YT Sous‐traitance | 8 979 377.00 | 2 677 481.00 | | 8 979 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 447 603.00 | 508 767.00 | | 2 447 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 287.00 | 17 392.00 | | 16 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 774.00 | 199 773.00 | | 198 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 267 714.00 | 1 105 070.00 | | 3 267 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 994 504.00 | 1 368 170.00 | | 2 994 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 714 738.00 | 5 467 252.00 | | 14 714 738.00 |