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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 900.00 | 6 264.00 | 4 636.00 | 10 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 579.00 | 73 441.00 | 169 139.00 | 242 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 479.00 | 79 705.00 | 173 775.00 | 253 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
072 Créances – Autres | 28 838.00 | | 28 838.00 | 28 838.00 |
084 Disponibilités | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
110 Total général Actif | 344 316.00 | 79 705.00 | 264 611.00 | 344 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 544.00 | 407 586.00 | | 384 544.00 |
222 Production stockée | 9 340.00 | 12 650.00 | | 9 340.00 |
230 Autres produits | 1 118.00 | 4 991.00 | | 1 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 002.00 | 425 227.00 | | 395 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 816.00 | 106 679.00 | | 95 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 065.00 | -17 258.00 | | -3 065.00 |
242 Autres charges externes. | 142 221.00 | 132 140.00 | | 142 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 466.00 | 3 277.00 | | 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 278.00 | 97 155.00 | | 65 278.00 |
252 Charges sociales | 33 730.00 | 51 855.00 | | 33 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 797.00 | 36 669.00 | | 40 797.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 8.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 284.00 | 410 524.00 | | 375 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 718.00 | 14 703.00 | | 19 718.00 |
280 Produits financiers | | 48.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 16 345.00 | | |
294 Charges financières | 1 565.00 | 1 741.00 | | 1 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 287.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 880.00 | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 431.00 | 26 188.00 | | 15 431.00 |