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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 365.00 | 2 932.00 | 2 433.00 | 5 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 723.00 | 12 225.00 | 69 498.00 | 81 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 934.00 | | 144 934.00 | 144 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 745.00 | 15 157.00 | 226 588.00 | 241 745.00 |
BZ Autres créances | 380 825.00 | | 380 825.00 | 380 825.00 |
CF Disponibilités | 184 716.00 | | 184 716.00 | 184 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 152.00 | | 568 152.00 | 568 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 897.00 | 15 157.00 | 794 740.00 | 809 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 392.00 | | | -60 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 351 666.00 | | | 351 666.00 |
DL TOTAL (I) | 341 274.00 | | | 341 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 860.00 | | | 270 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 699.00 | | | 121 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | | | 32 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 466.00 | | | 453 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 740.00 | | | 794 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 540.00 | | | 194 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 144 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 183.00 | | | -68 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 553.00 | | | 162 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 945.00 | | | 222 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 392.00 | | | -60 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 241 745.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 157.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 329.00 | 32 329.00 | | 32 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VB T. V. A. | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 11 075.00 | 168 925.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 699.00 | 121 699.00 | | 121 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 064.00 | | | 72 064.00 |
VP Divers | 294 333.00 | | | 294 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 005.00 | 383 436.00 | 9 569.00 | 393 005.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 466.00 | 194 540.00 | 168 925.00 | 453 466.00 |