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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 122.00 | 610.00 | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 023.00 | 20 941.00 | 17 082.00 | 38 023.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 255.00 | 21 063.00 | 19 192.00 | 40 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 876.00 | | 99 876.00 | 99 876.00 |
BZ Autres créances | 248 339.00 | | 248 339.00 | 248 339.00 |
CF Disponibilités | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 666.00 | | 374 666.00 | 374 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 921.00 | 21 063.00 | 393 858.00 | 414 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | -12.00 | | | -12.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 947.00 | | | 55 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 862.00 | | | 312 862.00 |
EA Autres dettes | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 871.00 | | | 393 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 859.00 | | | 393 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 688.00 | | 746 688.00 | 746 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 688.00 | | 746 688.00 | 746 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 127.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 980.00 | | | 797 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 533.00 | | | 798 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553.00 | | | -553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 424.00 | | 12 831.00 | 27 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 424.00 | | 12 099.00 | 27 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 943.00 | 7 383.00 | | 9 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 943.00 | 7 261.00 | | 9 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 835.00 | 183 835.00 | | 183 835.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 99 876.00 | 99 876.00 | | 99 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VC Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 947.00 | | 55 947.00 | 55 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 830.00 | 128 830.00 | | 128 830.00 |
VW T.V.A. | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 327.00 | 242 000.00 | 67 327.00 | 309 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
YT Sous‐traitance | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 040.00 | | | 150 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |