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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 872.00 | 11 701.00 | 13 171.00 | 24 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 128.00 | 11 701.00 | 81 427.00 | 93 128.00 |
BT Marchandises | 309 141.00 | | 309 141.00 | 309 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BZ Autres créances | 108 673.00 | | 108 673.00 | 108 673.00 |
CF Disponibilités | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 165.00 | | 472 165.00 | 472 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 292.00 | 11 701.00 | 553 591.00 | 565 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 259.00 | | | -392 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 077.00 | | | 100 077.00 |
DL TOTAL (I) | -272 181.00 | | | -272 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 064.00 | | | 232 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 079.00 | | | 502 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 267.00 | | | 84 267.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 773.00 | | | 825 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 591.00 | | | 553 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 115.00 | | | 462 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 256.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 047.00 | 63 081.00 | | 30 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047.00 | 10 825.00 | | 14 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 391.00 | 3 310.00 | | 8 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | 3 310.00 | | 8 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 079.00 | 379 364.00 | | 502 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 814.00 | 82 750.00 | | 317 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 256.00 | | 52 256.00 | 52 256.00 |
UX Autres créances clients | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 905.00 | 118 649.00 | 52 256.00 | 170 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 894.00 | 462 115.00 | | 819 894.00 |