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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 830.00 | 15 324.00 | 506.00 | 15 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 312.00 | 24 493.00 | 6 819.00 | 31 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 986.00 | 39 817.00 | 154 170.00 | 193 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 301.00 | | 194 301.00 | 194 301.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 006.00 | | 411 006.00 | 411 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 992.00 | 39 817.00 | 565 176.00 | 604 992.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
DG Autres réserves | 152 094.00 | 164 119.00 | | 152 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 2 505.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 340 954.00 | 320 897.00 | | 340 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 9 101.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 613.00 | 56 425.00 | | 93 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 493.00 | 81 864.00 | | 128 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 222.00 | 147 391.00 | | 224 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 176.00 | 468 288.00 | | 565 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 353.00 | | 3 633.00 | 190 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | | 3 633.00 | 43 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 903.00 | 4 914.00 | 39 817.00 | 34 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 903.00 | 4 914.00 | 39 817.00 | 34 903.00 |