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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 894.00 | 1 528.00 | 4 366.00 | 5 894.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 792.00 | 13 667.00 | 11 125.00 | 24 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 768.00 | 2 495.00 | 1 273.00 | 3 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 292.00 | 73 049.00 | 76 242.00 | 149 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 454.00 | 90 740.00 | 203 714.00 | 294 454.00 |
BT Marchandises | 29 069.00 | | 29 069.00 | 29 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 021.00 | | 53 021.00 | 53 021.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 283 902.00 | | 283 902.00 | 283 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 938.00 | | 514 938.00 | 514 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 392.00 | 90 740.00 | 718 652.00 | 809 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
CU Autres participations | 23 900.00 | | 23 900.00 | 23 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 518 432.00 | 364 611.00 | | 518 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 564.00 | 153 820.00 | | 37 564.00 |
DL TOTAL (I) | 559 296.00 | 521 732.00 | | 559 296.00 |
DP Provisions pour risques | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129.00 | 7 780.00 | | 5 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 299.00 | | 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 758.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | 19 154.00 | | 23 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 329.00 | 39 568.00 | | 57 329.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | | | 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 794.00 | 40 497.00 | | 37 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 316.00 | 117 057.00 | | 124 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 652.00 | 638 789.00 | | 718 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 855.00 | 109 277.00 | | 121 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
FG Production vendue services | 729 085.00 | | 729 085.00 | 729 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 897.00 | | 786 897.00 | 786 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 040.00 | |
GE Autres charges | | | 8 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 389.00 | 3 888.00 | | -2 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 149 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 112.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 558.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 728.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 885.00 | 15 295.00 | | 18 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 792.00 | 879 207.00 | | 792 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 228.00 | 725 386.00 | | 755 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 564.00 | 153 820.00 | | 37 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 220.00 | | 6 234.00 | 288 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 042.00 | | 3 644.00 | 107 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 060.00 | | | 153 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 118.00 | | 2 590.00 | 28 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 385.00 | 34 355.00 | | 56 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212.00 | 3 983.00 | | 11 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 173.00 | 30 372.00 | | 45 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 040.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 040.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
UX Autres créances clients | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VB T. V. A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VC Groupe et associés | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129.00 | 2 668.00 | 2 461.00 | 5 129.00 |
VI Groupe et associés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 488.00 | 83 488.00 | | 83 488.00 |
VW T.V.A. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 316.00 | 121 855.00 | 2 461.00 | 124 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | 3 745.00 | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 180.00 | 10 088.00 | | 11 180.00 |
ST Autres comptes | 53 929.00 | 51 797.00 | | 53 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 195.00 | 26 814.00 | | 33 195.00 |
YT Sous‐traitance | 5 956.00 | 15 889.00 | | 5 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98.00 | 8 509.00 | | 98.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 994.00 | 1 423.00 | | 1 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 623.00 | 5 168.00 | | 5 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 648.00 | 197 129.00 | | 159 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 072.00 | 82 542.00 | | 74 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 359.00 | 113 097.00 | | 104 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |