| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 298.00 | 270 298.00 | | 270 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | 37 990.00 | 37 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 3 476.00 | 1 107.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 871.00 | 273 774.00 | 39 097.00 | 312 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BZ Autres créances | 56 020.00 | | 56 020.00 | 56 020.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CF Disponibilités | 38 795.00 | | 38 795.00 | 38 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 903.00 | 273 774.00 | 136 128.00 | 409 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 925.00 | 8 790.00 | | 8 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 144.00 | 136.00 | | -8 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 580.00 | 106 780.00 | | 99 580.00 |
DL TOTAL (I) | 112 112.00 | 127 455.00 | | 112 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 12 511.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 217.00 | 25 517.00 | | 9 217.00 |
EA Autres dettes | | 553.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 017.00 | 55 781.00 | | 24 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 128.00 | 183 237.00 | | 136 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 017.00 | 55 781.00 | | 24 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GE Autres charges | | | 20 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 200.00 | 58 800.00 | | 81 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 200.00 | 58 800.00 | | 81 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | 595.00 | | 1 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 314.00 | 62 627.00 | | 104 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 368.00 | 63 222.00 | | 105 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 168.00 | -4 422.00 | | -24 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 957.00 | 161 507.00 | | 184 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 100.00 | 161 372.00 | | 193 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 144.00 | 136.00 | | -8 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 072.00 | | 46 799.00 | 266 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 738.00 | | 45 550.00 | 262 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | | 1 249.00 | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 318.00 | 104 456.00 | | 169 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 984.00 | 104 314.00 | | 165 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 142.00 | | 3 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
UX Autres créances clients | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 47 832.00 | 47 832.00 | | 47 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VW T.V.A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |