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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 370.00 | 206.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 180.00 | 13 381.00 | 6 799.00 | 20 180.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 805.00 | 13 751.00 | 7 054.00 | 20 805.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 090.00 | | 22 090.00 | 22 090.00 |
072 Créances – Autres | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
084 Disponibilités | 150 801.00 | | 150 801.00 | 150 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 616.00 | | 180 616.00 | 180 616.00 |
110 Total général Actif | 201 421.00 | 13 751.00 | 187 670.00 | 201 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 216.00 | 251 731.00 | | 262 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 364.00 | 7.00 | | 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 580.00 | 254 738.00 | | 262 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 064.00 | 164 755.00 | | 160 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 950.00 | 4 752.00 | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 48 847.00 | 42 685.00 | | 48 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 337.00 | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
252 Charges sociales | 3 520.00 | 2 421.00 | | 3 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | 1 667.00 | | 3 535.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 21 345.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 638.00 | 238 962.00 | | 239 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 943.00 | 15 776.00 | | 22 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 1 916.00 | | 3 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 447.00 | 13 860.00 | | 19 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 576.00 | | | 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 326.00 | | | 39 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |