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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 205.00 | 1 643.00 | 562.00 | 2 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 501.00 | 31 504.00 | 23 997.00 | 55 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 706.00 | 33 147.00 | 24 559.00 | 57 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
072 Créances – Autres | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
084 Disponibilités | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
110 Total général Actif | 102 927.00 | 33 147.00 | 69 780.00 | 102 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 159.00 | 70 745.00 | | 33 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 482.00 | 70 746.00 | | 47 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 100.00 | 4 890.00 | | 4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 50 541.00 | 56 227.00 | | 50 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | 1 779.00 | | 1 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 202.00 | 6 464.00 | | 7 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 474.00 | 69 361.00 | | 63 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 992.00 | 1 385.00 | | -15 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 992.00 | -15.00 | | -15 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 805.00 | | | 805.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 653.00 | | | 55 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 579.00 | | | 9 579.00 |