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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 4 761.00 | 1 736.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 143.00 | 19 458.00 | 7 685.00 | 27 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 141.00 | | 30 141.00 | 30 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 153.00 | 24 528.00 | 39 625.00 | 64 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 026.00 | 7 255.00 | 107 771.00 | 115 026.00 |
BZ Autres créances | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
CF Disponibilités | 129 453.00 | | 129 453.00 | 129 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 797.00 | 7 255.00 | 341 542.00 | 348 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 950.00 | 31 783.00 | 381 167.00 | 412 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
DH Report à nouveau | -12 807.00 | -23 738.00 | | -12 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | 10 931.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 40 291.00 | 33 207.00 | | 40 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 330.00 | 107 660.00 | | 100 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 430.00 | 5 459.00 | | 5 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 825.00 | 99 706.00 | | 79 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 092.00 | 95 543.00 | | 104 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 586.00 | 51 983.00 | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 7 277.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 876.00 | 367 628.00 | | 340 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 167.00 | 400 836.00 | | 381 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 663.00 | 367 628.00 | | 169 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 1 005 120.00 | | 1 005 120.00 | 1 005 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 341.00 | | 1 005 341.00 | 1 005 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 530.00 | |
GE Autres charges | | | 26 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 757.00 | 760 648.00 | | 1 016 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 674.00 | 749 717.00 | | 1 009 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | 10 931.00 | | 7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 453.00 | | 8 309.00 | 57 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | | | 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 609.00 | 64 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 707.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902.00 | 33 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 233.00 | | 8 309.00 | 26 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 205.00 | | | 30 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 643.00 | 2 592.00 | 707.00 | 22 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 627.00 | 2 592.00 | | 21 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 725.00 | 3 530.00 | | 3 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 725.00 | 3 530.00 | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 3 530.00 | | 3 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 092.00 | 104 092.00 | | 104 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
UX Autres créances clients | 99 718.00 | 99 718.00 | | 99 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
VB T. V. A. | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 330.00 | 8 942.00 | 91 388.00 | 100 330.00 |
VI Groupe et associés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 051.00 | 169 663.00 | 91 388.00 | 261 051.00 |