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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 438.00 | 6 538.00 | 22 900.00 | 29 438.00 |
040 Immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 618.00 | 6 538.00 | 166 080.00 | 172 618.00 |
060 Stock marchandises | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
084 Disponibilités | 72 752.00 | | 72 752.00 | 72 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
110 Total général Actif | 253 336.00 | 6 538.00 | 246 798.00 | 253 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 798.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 809.00 | | | 215 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187.00 | | | 187.00 |
230 Autres produits | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -419.00 | | | -419.00 |
242 Autres charges externes. | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
252 Charges sociales | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 863.00 | | | 175 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
294 Charges financières | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 618.00 | | | 172 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 314.00 | | | 30 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |