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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 1 671.00 | 5 307.00 | 6 978.00 |
040 Immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 350.00 | 1 671.00 | 97 678.00 | 99 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
060 Stock marchandises | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
072 Créances – Autres | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
084 Disponibilités | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
110 Total général Actif | 122 487.00 | 1 671.00 | 120 815.00 | 122 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 401.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 862.00 | | | 175 862.00 |
230 Autres produits | 80.00 | | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 942.00 | | | 175 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 878.00 | | | -2 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
242 Autres charges externes. | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
252 Charges sociales | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 103.00 | | | 182 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 160.00 | | | -6 160.00 |
290 Produits exceptionnels | 52.00 | | | 52.00 |
294 Charges financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 401.00 | | | 99 401.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52.00 | | | 52.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52.00 | | | 52.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 52.00 | | | 52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |