| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 381 192.00 | 124 298.00 | 256 893.00 | 381 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 082.00 | 47 172.00 | 68 910.00 | 116 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 250.00 | 11 537.00 | 1 713.00 | 13 250.00 |
BF Prêts | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 188.00 | 183 008.00 | 338 179.00 | 521 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BT Marchandises | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BZ Autres créances | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CF Disponibilités | 519 935.00 | | 519 935.00 | 519 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 776.00 | | 610 776.00 | 610 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 964.00 | 183 008.00 | 948 956.00 | 1 131 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 429.00 | | | 401 429.00 |
DL TOTAL (I) | 408 666.00 | | | 408 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 964.00 | | | 334 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 862.00 | | | 195 862.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 289.00 | | | 540 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 956.00 | | | 948 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 289.00 | | | 540 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 590 177.00 | | 4 590 177.00 | 4 590 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 590 177.00 | | 4 590 177.00 | 4 590 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 508 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 197.00 | |
GE Autres charges | | | 137 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 225.00 | | | 4 622 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 795.00 | | | 4 220 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 429.00 | | | 401 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 017.00 | | 3 413.00 | 523 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 937.00 | 10 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 242.00 | 521 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305.00 | 510 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 418.00 | | 3 413.00 | 507 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 812.00 | 34 197.00 | 1.00 | 148 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 812.00 | 34 197.00 | 1.00 | 148 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 964.00 | 334 964.00 | | 334 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 862.00 | 195 862.00 | | 195 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UP Prêts | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 212.00 | 44 549.00 | 10 663.00 | 55 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 290.00 | 540 290.00 | | 540 290.00 |