| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 550.00 | 52 550.00 | | 52 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 574 198.00 | 52 550.00 | 10 521 648.00 | 10 574 198.00 |
BZ Autres créances | 404 649.00 | 104 842.00 | 299 807.00 | 404 649.00 |
CF Disponibilités | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 380.00 | 104 842.00 | 363 538.00 | 468 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 042 578.00 | 157 392.00 | 10 885 186.00 | 11 042 578.00 |
CU Autres participations | 10 521 343.00 | | 10 521 343.00 | 10 521 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 250.00 | | | 2 081 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 225.00 | | | 114 225.00 |
DG Autres réserves | 2 161 625.00 | | | 2 161 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 634.00 | | | 260 634.00 |
DL TOTAL (I) | 4 617 734.00 | | | 4 617 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 185 750.00 | | | 1 185 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 801 485.00 | | | 4 801 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 520.00 | | | 241 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 452.00 | | | 6 267 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 885 186.00 | | | 10 885 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 014.00 | | | 1 056 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 520.00 | | | 241 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 179.00 | | | -60 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 913.00 | | | 432 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 634.00 | | | 260 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 658 668.00 | | | 10 658 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 550.00 | | | 52 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 470.00 | 10 521 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 470.00 | 10 574 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 606 118.00 | | | 10 606 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 469.00 | 1 081.00 | 52 550.00 | 51 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 469.00 | 1 081.00 | 52 550.00 | 51 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 185 750.00 | -2 000.00 | | 1 185 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 697.00 | 38 697.00 | | 38 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 797 654.00 | 773 966.00 | 3 202 435.00 | 4 797 654.00 |
VI Groupe et associés | 241 520.00 | 241 520.00 | | 241 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 593.00 | | | 763 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 298 492.00 | 298 492.00 | | 298 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 157.00 | 106 157.00 | | 106 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 997.00 | 404 692.00 | 305.00 | 404 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 267 452.00 | 1 056 014.00 | 3 202 435.00 | 6 267 452.00 |