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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 377.00 | 11 807.00 | 8 570.00 | 20 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 825.00 | 1 070.00 | 8 755.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 133.00 | 12 877.00 | 23 256.00 | 36 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 321.00 | 11 619.00 | 230 702.00 | 242 321.00 |
BZ Autres créances | 90 144.00 | | 90 144.00 | 90 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 842.00 | 11 619.00 | 325 222.00 | 336 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 974.00 | 24 496.00 | 348 478.00 | 372 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DG Autres réserves | | 13 503.00 | | |
DH Report à nouveau | -164 332.00 | | | -164 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 168.00 | -177 835.00 | | 116 168.00 |
DL TOTAL (I) | -37 453.00 | -153 621.00 | | -37 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 698.00 | 49 057.00 | | 54 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533.00 | 81 861.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 093.00 | 208 942.00 | | 285 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | 73 966.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 931.00 | 413 827.00 | | 385 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 478.00 | 260 206.00 | | 348 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 434.00 | 400 768.00 | | 376 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 769.00 | | 2 364.00 | 33 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 838.00 | | 2 364.00 | 27 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 477.00 | 6 400.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 477.00 | 6 400.00 | | 6 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 093.00 | 285 093.00 | | 285 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 242 321.00 | | | 242 321.00 |
VB T. V. A. | 16 709.00 | | | 16 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 059.00 | 3 562.00 | 9 497.00 | 13 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VP Divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 525.00 | 338 525.00 | | 338 525.00 |
VW T.V.A. | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 931.00 | 376 434.00 | 9 497.00 | 385 931.00 |