| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 025.00 | 90 926.00 | 36 099.00 | 127 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 701.00 | 90 926.00 | 580 775.00 | 671 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 549.00 | | 341 549.00 | 341 549.00 |
BZ Autres créances | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
CF Disponibilités | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 422.00 | | 526 422.00 | 526 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 123.00 | 90 926.00 | 1 107 197.00 | 1 198 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 289.00 | | | 289.00 |
CU Autres participations | 544 387.00 | | 544 387.00 | 544 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 498 830.00 | 410 899.00 | | 498 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 388.00 | 247 930.00 | | 122 388.00 |
DK Provisions réglementées | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
DL TOTAL (I) | 636 996.00 | 674 609.00 | | 636 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 821.00 | 240 505.00 | | 149 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 4 325.00 | | 41 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 569.00 | 158 555.00 | | 208 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 201.00 | 403 385.00 | | 470 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 197.00 | 1 077 993.00 | | 1 107 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 448.00 | 253 564.00 | | 412 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 224.00 | | 990 224.00 | 990 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 224.00 | | 990 224.00 | 990 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 758.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 581.00 | 15 815.00 | | 17 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 25.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 081.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 18 233.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -233.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 544.00 | 10 624.00 | | 40 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 139.00 | 1 085 151.00 | | 1 019 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 751.00 | 837 220.00 | | 896 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 388.00 | 247 930.00 | | 122 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 701.00 | | 10 000.00 | 661 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 675.00 | | 10 000.00 | 534 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 168.00 | 31 758.00 | | 59 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 168.00 | 31 758.00 | | 59 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 178.00 | 30 178.00 | | 30 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 341 549.00 | 341 549.00 | | 341 549.00 |
VB T. V. A. | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VC Groupe et associés | 136 710.00 | 136 710.00 | | 136 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 098.00 | 92 068.00 | 45 030.00 | 137 098.00 |
VI Groupe et associés | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 291.00 | 497 291.00 | | 497 291.00 |
VW T.V.A. | 95 934.00 | 95 934.00 | | 95 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 477.00 | 412 448.00 | 45 030.00 | 457 477.00 |