| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
072 Créances – Autres | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
084 Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
110 Total général Actif | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 328.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 035.00 | 7 965.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 2 035.00 | 7 965.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
BZ Autres créances | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 801.00 | 26 310.00 | | 41 801.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 803.00 | 26 311.00 | | 41 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 29 982.00 | 20 005.00 | | 29 982.00 |
242 Autres charges externes. | 358.00 | 226.00 | | 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 854.00 | 20 231.00 | | 41 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52.00 | 6 079.00 | | -52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -97.00 | 5 545.00 | | -97.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 359.00 | 3 074.00 | | 10 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 461.00 | 7 285.00 | | -3 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 997.00 | 11 459.00 | | 7 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 865.00 | 2 789.00 | | 2 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 1 046.00 | | 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816.00 | 12 133.00 | | 5 816.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 155.00 | 15 968.00 | | 9 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 152.00 | 27 427.00 | | 17 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 155.00 | 15 968.00 | | 9 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
FG Production vendue services | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 720.00 | | 59 720.00 | 59 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 224.00 | 74 878.00 | | 61 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 686.00 | 67 593.00 | | 64 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 461.00 | 7 285.00 | | -3 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | 4 173.00 | | 2 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VW T.V.A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 312.00 | 336.00 | | 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 807.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 20 743.00 | 28 975.00 | | 20 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 960.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 595.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 568.00 | 12 999.00 | | 11 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 443.00 | 3 635.00 | | 2 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 470.00 | 30 742.00 | | 22 470.00 |