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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 117 176.00 | 65 499.00 | 51 676.00 | 117 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 176.00 | 65 499.00 | 51 676.00 | 117 176.00 |
060 Stock marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
072 Créances – Autres | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
084 Disponibilités | 58 849.00 | | 58 849.00 | 58 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 099.00 | | 90 099.00 | 90 099.00 |
110 Total général Actif | 207 275.00 | 65 499.00 | 141 775.00 | 207 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 080.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 050.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 980.00 | | | 91 980.00 |
222 Production stockée | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
230 Autres produits | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 167.00 | | | 149 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
242 Autres charges externes. | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 748.00 | | | 30 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 678.00 | | | 159 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 511.00 | | | -10 511.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 731.00 | | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 126.00 | | | 116 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 050.00 | | | 31 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |