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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 512 286.00 | | 7 512 286.00 | 7 512 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 981.00 | | 108 981.00 | 108 981.00 |
BZ Autres créances | 27 883.00 | | 27 883.00 | 27 883.00 |
CF Disponibilités | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 667 686.00 | | 7 667 686.00 | 7 667 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 686.00 | | 7 667 686.00 | 7 667 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 567.00 | 175 843.00 | | 2 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 608.00 | 46 724.00 | | 29 608.00 |
DL TOTAL (I) | 263 175.00 | 233 567.00 | | 263 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 467 738.00 | 5 501 335.00 | | 5 467 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 967.00 | 1 852 514.00 | | 1 876 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 095.00 | | 10 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 027.00 | 15 097.00 | | 21 027.00 |
EA Autres dettes | 28 267.00 | 4 267.00 | | 28 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 511.00 | 7 383 308.00 | | 7 404 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 686.00 | 7 616 875.00 | | 7 667 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 404 511.00 | 7 383 308.00 | | 7 404 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 467 738.00 | 5 501 335.00 | | 5 467 738.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 876 967.00 | | | 1 876 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 651.00 | 51 568.00 | | 3 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 651.00 | 51 568.00 | | 3 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 986.00 | 18 643.00 | | 5 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 986.00 | 18 643.00 | | 5 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 335.00 | 32 925.00 | | -2 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | 18 171.00 | | 11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 402.00 | 347 459.00 | | 318 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 794.00 | 300 735.00 | | 288 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 608.00 | 46 724.00 | | 29 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
UX Autres créances clients | 108 981.00 | 108 981.00 | | 108 981.00 |
VB T. V. A. | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 467 738.00 | 5 467 738.00 | | 5 467 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 268.00 | 1 828 268.00 | | 1 828 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VP Divers | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 108.00 | 137 108.00 | | 137 108.00 |
VW T.V.A. | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 511.00 | 7 404 511.00 | | 7 404 511.00 |