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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 528.00 | 4 262.00 | 21 266.00 | 25 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 837.00 | 4 262.00 | 111 574.00 | 115 837.00 |
BT Marchandises | 864 581.00 | | 864 581.00 | 864 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 718.00 | | 419 718.00 | 419 718.00 |
BZ Autres créances | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 678 298.00 | | 678 298.00 | 678 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 109.00 | | 1 038 109.00 | 1 038 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 772.00 | | 3 160 772.00 | 3 160 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 023.00 | 4 262.00 | 3 277 761.00 | 3 282 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 164 173.00 | 57 236.00 | | 164 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 873.00 | 106 936.00 | | 734 873.00 |
DL TOTAL (I) | 929 846.00 | 194 973.00 | | 929 846.00 |
DP Provisions pour risques | 5 414.00 | 1 935.00 | | 5 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 414.00 | 1 935.00 | | 5 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 926.00 | 48 064.00 | | 18 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 105.00 | 106 473.00 | | 67 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 881.00 | | | 113 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 786.00 | 828 932.00 | | 1 859 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 293.00 | 92 623.00 | | 282 293.00 |
EA Autres dettes | | 55 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 341 992.00 | 1 131 555.00 | | 2 341 992.00 |
ED (V) | 508.00 | 48 697.00 | | 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 761.00 | 1 377 160.00 | | 3 277 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 389.00 | | 86 496.00 | 29 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 50 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 115 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | | 22 187.00 | 3 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | 44 309.00 | 6 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480.00 | 3 782.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480.00 | 3 782.00 | | 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 935.00 | 1 574.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 203.00 | 1 574.00 | 28 203.00 | 28 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 268.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 574.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 786.00 | 1 859 786.00 | | 1 859 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 239.00 | 236 239.00 | | 236 239.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 419 718.00 | 419 718.00 | | 419 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VI Groupe et associés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038 109.00 | 1 038 109.00 | | 1 038 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 202.00 | 1 555 902.00 | 12 300.00 | 1 568 202.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 111.00 | 2 228 111.00 | | 2 228 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |