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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 718.00 | 154 487.00 | 309 231.00 | 463 718.00 |
AP Constructions | 2 524.00 | 1 790.00 | 734.00 | 2 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 815 799.00 | 1 092 853.00 | 722 946.00 | 1 815 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 979.00 | 267 701.00 | 165 278.00 | 432 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 356.00 | 1 516 831.00 | 1 224 525.00 | 2 741 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 900.00 | | 68 900.00 | 68 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
BT Marchandises | 68 641.00 | | 68 641.00 | 68 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 130.00 | | 101 130.00 | 101 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 030.00 | 4 133.00 | 276 897.00 | 281 030.00 |
BZ Autres créances | 68 993.00 | | 68 993.00 | 68 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
CF Disponibilités | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 152.00 | 4 133.00 | 842 019.00 | 846 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 507.00 | 1 520 964.00 | 2 066 544.00 | 3 587 507.00 |
CU Autres participations | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 014.00 | | | 456 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 502 435.00 | | | 502 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 982.00 | | | 81 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 550.00 | | | 1 186 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 436.00 | | | 497 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 699.00 | | | 254 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 638.00 | | | 109 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 993.00 | | | 879 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 544.00 | | | 2 066 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 927.00 | | | 506 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 750.00 | 161 081.00 | | 1 355 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 572.00 | 30 915.00 | | 123 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 177.00 | 130 167.00 | | 1 232 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 379 139.00 | 360 675.00 | 18 465.00 | 379 139.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 699.00 | 254 699.00 | | 254 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 436.00 | 124 369.00 | 264 303.00 | 497 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 675.00 | 360 675.00 | | 360 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 139.00 | 360 675.00 | 18 465.00 | 379 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 993.00 | 506 927.00 | 264 303.00 | 879 993.00 |