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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 396.00 | 363 396.00 | | 363 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 640 022.00 | 1 044 873.00 | 1 595 149.00 | 2 640 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 782.00 | 1 408 269.00 | 1 927 513.00 | 3 335 782.00 |
BZ Autres créances | 8 702 452.00 | | 8 702 452.00 | 8 702 452.00 |
CF Disponibilités | 1 722 652.00 | | 1 722 652.00 | 1 722 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 036.00 | | 239 036.00 | 239 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 664 140.00 | | 10 664 140.00 | 10 664 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 999 922.00 | 1 408 269.00 | 12 591 653.00 | 13 999 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 321 243.00 | 1 321 243.00 | | 1 321 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 631.00 | 22 427.00 | | 33 631.00 |
DH Report à nouveau | 868 184.00 | 655 312.00 | | 868 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 933.00 | 224 076.00 | | 540 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 990.00 | 2 223 057.00 | | 2 763 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 829.00 | 1 652 074.00 | | 757 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 491.00 | 238 717.00 | | 323 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 746 344.00 | 3 422 702.00 | | 8 746 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 827 663.00 | 5 313 492.00 | | 9 827 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 653.00 | 7 536 550.00 | | 12 591 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 907 166.00 | | 18 907 166.00 | 18 907 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 907 166.00 | | 18 907 166.00 | 18 907 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 989 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 896 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 552 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 219 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 755 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 599.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 721.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 396.00 | | | 363 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 396.00 | 252.00 | | 363 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 396.00 | -252.00 | | -363 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 326 806.00 | 87 239.00 | | 326 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 987 539.00 | 15 018 659.00 | | 42 987 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 446 606.00 | 14 794 583.00 | | 42 446 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 933.00 | 224 076.00 | | 540 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 501.00 | | 1 701 296.00 | 1 630 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 790 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 776.00 | | 1 337 900.00 | 1 452 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 719.00 | 755 549.00 | | 652 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 363 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 719.00 | 392 153.00 | | 652 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 491.00 | 323 491.00 | | 323 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 074 351.00 | 1 074 351.00 | | 1 074 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 484 000.00 | 4 484 000.00 | | 4 484 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244 251.00 | 244 251.00 | | 244 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
VB T. V. A. | 76 063.00 | 76 063.00 | | 76 063.00 |
VC Groupe et associés | 8 612 430.00 | 8 612 430.00 | | 8 612 430.00 |
VI Groupe et associés | 757 829.00 | 757 829.00 | | 757 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943 741.00 | 2 943 741.00 | | 2 943 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 036.00 | 239 036.00 | | 239 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 123 199.00 | 9 123 199.00 | | 9 123 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 827 663.00 | 9 827 663.00 | | 9 827 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 46.00 | | 74.00 |