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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 840 000.00 | | 3 840 000.00 | 3 840 000.00 |
AP Constructions | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000 000.00 | 160 000.00 | 3 840 000.00 | 4 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 977.00 | 7 425.00 | 31 552.00 | 38 977.00 |
BZ Autres créances | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CF Disponibilités | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 055.00 | 7 425.00 | 50 630.00 | 58 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 055.00 | 167 425.00 | 3 890 630.00 | 4 058 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 161.00 | 25 142.00 | | 63 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 063.00 | 68 019.00 | | 132 063.00 |
DL TOTAL (I) | 197 424.00 | 95 361.00 | | 197 424.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 053.00 | 2 957 274.00 | | 2 887 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 274.00 | 708 178.00 | | 652 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | 33 274.00 | | 32 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 607.00 | 30 579.00 | | 56 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 628 534.00 | 3 729 305.00 | | 3 628 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 630.00 | 3 889 338.00 | | 3 890 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 628 534.00 | 1 053 913.00 | | 3 628 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 607.00 | 1.00 | 374 607.00 | 374 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 607.00 | 1.00 | 374 607.00 | 374 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 425.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 325.00 | | | 325.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 455.00 | 2 355.00 | | 17 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 461.00 | 10 000.00 | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 10 000.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461.00 | 9 999.00 | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 472.00 | 19 570.00 | | 39 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 694.00 | 408 991.00 | | 378 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 631.00 | 340 972.00 | | 246 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 063.00 | 68 019.00 | | 132 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 000.00 | 5 000.00 | | 155 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 5 000.00 | | 155 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | 7 425.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 7 425.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 972.00 | 7 425.00 | 3 300.00 | 67 972.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 340.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UX Autres créances clients | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329 112.00 | 1 329 112.00 | | 1 329 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 557 941.00 | 1 557 941.00 | | 1 557 941.00 |
VI Groupe et associés | 583 410.00 | 583 410.00 | | 583 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -69 955.00 | | | -69 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 271.00 | 43 271.00 | | 43 271.00 |
VW T.V.A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 534.00 | 3 628 534.00 | | 3 628 534.00 |