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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 005 479.00 | 70 590.00 | 2 934 889.00 | 3 005 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 646.00 | 72 757.00 | 2 934 889.00 | 3 007 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 435 881.00 | | 3 435 881.00 | 3 435 881.00 |
BZ Autres créances | 611 979.00 | | 611 979.00 | 611 979.00 |
CF Disponibilités | 23 294 664.00 | | 23 294 664.00 | 23 294 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 342 524.00 | | 27 342 524.00 | 27 342 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 350 170.00 | 72 757.00 | 30 277 413.00 | 30 350 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 234 000.00 | 9 134 000.00 | | 29 234 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 071 940.00 | -1 073 462.00 | | -2 071 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 327 487.00 | -998 478.00 | | -6 327 487.00 |
DL TOTAL (I) | 20 834 573.00 | 7 062 060.00 | | 20 834 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 943.00 | 2 485 395.00 | | 8 415 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 427.00 | 42 034.00 | | 249 427.00 |
EA Autres dettes | 56 970.00 | 50 970.00 | | 56 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 500.00 | 551 500.00 | | 720 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 840.00 | 3 129 899.00 | | 9 442 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 277 413.00 | 10 191 960.00 | | 30 277 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 484.00 | 745 279.00 | 3 572 764.00 | 2 827 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 484.00 | 745 279.00 | 3 572 764.00 | 2 827 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 047 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 620 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 946 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 946.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 997 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 376 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 376 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 842.00 | 3 664.00 | | -48 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 824.00 | 5 145 686.00 | | 5 620 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 948 311.00 | 6 144 163.00 | | 11 948 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 327 487.00 | -998 478.00 | | -6 327 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 340.00 | | 2 869 613.00 | 960 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 822 307.00 | | 3 007 646.00 | 822 307.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 822 307.00 | | 3 005 479.00 | 822 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 173.00 | | 2 869 613.00 | 958 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 811.00 | 47 946.00 | | 24 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 644.00 | 47 946.00 | | 22 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 415 943.00 | 8 415 943.00 | | 8 415 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 970.00 | 56 970.00 | | 56 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 500.00 | 720 500.00 | | 720 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 435 881.00 | 3 435 881.00 | | 3 435 881.00 |
VB T. V. A. | 556 478.00 | 556 478.00 | | 556 478.00 |
VC Groupe et associés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 860.00 | 4 047 860.00 | | 4 047 860.00 |
VW T.V.A. | 249 034.00 | 249 034.00 | | 249 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 840.00 | 9 442 840.00 | | 9 442 840.00 |